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通过自动投资选择，使现金工具组合的收益最大化
强大的加速器使现金投资收益最大化
流动性管理是CFO办公室的一项重要职责。在经济紧张时期，建立一个有纪律的流动性管理程序的重要性尤为重要。它可以使组织避免流动性短缺，将资本重新配置到收益更高的资产中，并优化短期和长期投资收益。展望未来，投资收益率的回升将对现金投资回报产生重大影响。拥有对实时利率变化做出反应的能力可以显著提高底线。
BCG的营运资金优化加速器将一组现金投资作为约束线性优化，使用最先进的整数规划技术。这种优化在保持最低余额的同时最大化现金投资的利息，平衡短期和长期投资，并且仍然满足存取款要求。
解决方案的特点
流动性模型整合
无缝整合营运资金优化到现有的流动性模型和公司层面的损益表，资产负债表和现金流量表。
收益率曲线、安全边际和周期性约束
该解决方案提供了安全边际、最低存款、收益和每个投资期间应考虑的期限范围的输入，提供了一组可定制的约束来制定问题。
- 优化总结
- 最佳营运资金投资分配总结，包括:
- 期终现金结余
- 到期本金
- 利息支付
- 每笔现金投资的采购数量
- 现金存款/取款
高度自动化流程
通过利用更有纪律的数学方法来优化营运资金，避免高度手工的营运资金管理过程。
